两大板块暴涨后双双回落!基金经理说:不为短期情绪买单

摘要
【两大板块暴涨后双双回落!基金经理说:不为短期情绪买单】受疫情影响,网络化新产业站上风口。上周,随着企业陆续复工,远程办公、在线教育两个板块均大涨,但本周前两日则双双下跌。(中国证券报)
  在线教育、远程办公双双回落!
 
  受疫情影响,网络化新产业站上风口。上周,随着企业陆续复工,远程办公、在线教育两个板块均大涨,但本周前两日则双双下跌。
 
 
  对此,有基金经理表示,暂不考虑加仓!
 
  基金经理称,大涨中包含了较多市场短期情绪的作用,因此板块快速上涨之后也容易出现较大的波动,目前维持观望。长期来看,疫情对投资策略改变不大。
 
  在线教育、远程办公双双回调
 
  从相关指数来看,2月3日至2月7日,云办公指数涨幅高达23.88%,本周前两日则下跌5.50%;在线教育指数在2月3日至2月7日上涨14.67%,近两日则下跌3.27%。
 
  从个股来看,会畅通讯、二六三、真视通、齐心集团等远程办公概念股,上周均出现连续多日涨停,但近两日却出现跌停现象。
 
  在线教育板块中,全通教育、方直科技等,也呈现出相似的走势。
 
  对此,弘尚资产合伙人许东表示,远程办公和在线教育都属于长期的趋势。短期来看,疫情发生之后,极大地催生了对远程办公和在线教育的需求。资本市场在春节后审视行业影响的时候,这两个行业由于在疫情中扩大市场需求而备受投资者青睐,短期内涨幅巨大。
 
  许东称,近期,疫情数据开始改善,监管的一系列政策举措也旨在为中小企业减负、稳定增长,很多投资人开始针对疫情缓解而布局相应的行业。在远程办公和在线教育已经涨幅很大的情况下,难免有些资金会从两个板块中流出。
 
  某公募基金基金经理也表示,疫情影响下,当前返工过程中企业使用远程办公、学校与学生使用在线方式进行教学的比例均处于快速上升阶段,相关细分行业一季度盈利预测显著上调;叠加疫情快速发展带来的市场情绪发酵,节后开市相关板块大涨是完全可以理解和预期的;但同时正是因为上周大涨中包含了较多市场短期情绪的作用,因此板块快速上涨之后也容易出现较大波动。
 
  基金经理:暂不考虑加仓
 
  面对网络化新产业的表现,机构投资者会选择加仓吗?
 
  “短期内暂时不会考虑追加热门板块。”前述公募基金经理告诉中证君,“一些与疫情相关的板块节后已经出现较大涨幅。当前市场情绪起伏很大,预计未来市场波动有继续提高的可能。”
 
  “我们会选择观望,等待更好的介入时机。”许东说,“我们会持续关注远程办公和在线教育板块,因为这两个都是大的行业趋势。但是在目前的估值下,股价有所透支,同时,这两个领域各有不少的企业,最后谁能胜出,还有待观察。”
 
  疫情会否改变机构投资策略?
 
  疫情对部分板块及个股的市场表现有所影响,那基金经理的投资策略会根据市场的变化有所改变吗?
 
  有公募基金经理告诉记者,疫情对基本面和市场情绪短期内会带来一定的影响,短期内主要是从控制产品波动率和风险的角度出发,对持仓结构进行小幅合理的调整。
 
  许东表示,疫情对投资策略改变不大,如果有变化的话,应该是更加强化了对公司质量的看重。只有那些真正优秀的高质量公司才能存活下来并愈发强大,会坚持按照合理的估值,去投资高质量公司,特别是好赛道上的高质量公司。

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